"T E R M O D E A B E R T U R A Balan‡o Patrimonial" N£mero: 9 Folha: 1 Cont‚m este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas atrav‚s de processamento eletronico de dados, que servir  de Balan‡o Patrimonial da entidade abaixo descrita no per¡odo de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE "Ramo .....................................: Atividades associativas nÆo especificadas anteriormente Endere‡o ................................: Rua GRANITO, 54 Complemento .........................:" Bairro ....................................: VILA UNIAO Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscri‡Æo no CNPJ ...................: 28.676.739/0001-37 "Inscri‡Æo Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscri‡Æo Municipal...................: 0355956 Registrado no Cartorio de Registros Especiais da Cidade de / sob No GUARULHOS, 01/01/2024" Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.676.739/0001-37 N£mero livro: 0009 Registro no Cart¢rio: Data: 01/01/1900 Endere‡o: Rua GRANITO, 54, VILA UNIAO, GUARULHOS/SP, CEP 07145-250 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balan‡o encerrado em: 31/12/2024 BALAN€O PATRIMONIAL C¢digo Classifica‡Æo Descri‡Æo 2024 2023 31.12.2024 31.12.2023 1 1 ATIVO 521.789,44D 283.183,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 355.062,06D 189.885,10D 5 1.1.2002 EDUCA€ÇO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.676. 217.901,01D 174.955,50D 6 1.1.02.001 RECURSOS C/ RESTRI€ÇO - BB AG 7052-1 / CC 16610-3 7.439,17D 3.191,08D 7 1.1.02.002 RECURSOS C/ RESTRI€ÇO - BB APLICA€ÇO BB RF REF DI PLUS µGI 37.125,00D 99.131,31D 8 1.1.02.003 RECURSOS C/ RESTRI€ÇO - BB AG 7052-1 / CP 16610-3 167.201,54D 67.004,71D 246 1.1.02.004 RECURSOS C/ RESTRI€ÇO - BB CDB / RDB E BB REAPLIC 6.135,30D 5.628,40D 9 1.1.2003 EDUCA€ÇO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.676. 121.018,82D 0,00 11 1.1.03.002 RECURSOS C/ RESTRI€ÇO - BB APLICA€ÇO BB RF REF DI PLUS µGI 47.206,86D 0,00 12 1.1.03.003 RECURSOS C/ RESTRI€ÇO - BB AG 7052-1 / CP 26644-2 73.811,96D 0,00 13 1.1.2004 EDUCA€ÇO - OUTROS CRDITOS - CNPJ: 28.676.739/0002-18 4.300,00D 14.929,60D 16 1.1.04.003 ADIANTAMENTO DE FRIAS 0,00 14.929,60D 21 1.1.04.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS H 4.300,00D 0,00 22 1.1.2005 EDUCA€ÇO - OUTROS CRDITOS - CNPJ: 28.676.739/0003-07 11.842,23D 0,00 26 1.1.05.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE 6.678,23D 0,00 30 1.1.05.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS H 5.164,00D 0,00 39 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 166.727,38D 93.297,92D 40 1.2.2001 EDUCA€ÇO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRI€ÇO - 130.133,81D 93.297,92D 41 1.2.01.001 MàVEIS, UTENSÖLIOS DOMSTICOS, PEDAGàGICOS E ESCOLARES 90.513,85D 68.644,95D 42 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA E COMUNICA 3.100,00D 0,00 43 1.2.01.003 MµQUINAS, APARELHOS ELETRâNICOS E EQUIPAMENTOS 36.519,96D 24.652,97D 44 1.2.2002 EDUCA€ÇO - DEPRECIA€åES ACUMULADAS - BENS COM REST 1.903,32C 0,00 45 1.2.02.001 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - MàVEIS, UTENSÖLIOS DOMST 778,28C 0,00 46 1.2.02.002 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT 310,02C 0,00 47 1.2.02.003 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - MµQUINAS, APARELHOS ELETR 815,02C 0,00 48 1.2.2003 EDUCA€ÇO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRI€ÇO - 39.395,25D 0,00 49 1.2.03.001 MàVEIS, UTENSÖLIOS DOMSTICOS, PEDAGàGICOS E ESCOLARES 33.847,50D 0,00 50 1.2.03.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA E COMUNICA 179,90D 0,00 51 1.2.03.003 MµQUINAS, APARELHOS ELETRâNICOS E EQUIPAMENTOS 5.367,85D 0,00 52 1.2.2004 EDUCA€ÇO - DEPRECIA€åES ACUMULADAS - BENS COM REST 898,36C 0,00 53 1.2.04.001 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - MàVEIS, UTENSÖLIOS DOMST 724,87C 0,00 54 1.2.04.002 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT 11,90C 0,00 55 1.2.04.003 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - MµQUINAS, APARELHOS ELETR 161,59C 0,00 56 2 PASSIVO 521.789,44C 283.183,02C 57 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 223.776,15C 151.737,98C 58 2.1.2001 EDUCA€ÇO - FORNECEDORES - CNPJ: 28.676.739/0002-18 0,00 3.694,60C 222 2.1.01.011 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 0,00 3.694,60C 60 2.1.2003 EDUCA€ÇO - OBRIGA€åES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.676.73 390,50C 47.557,12C 61 2.1.03.001 SALµRIOS A PAGAR 390,50C 46.901,99C 248 2.1.03.003 RESCISÇO A PAGAR 0,00 655,13C 63 2.1.2004 EDUCA€ÇO - OBRIGA€åES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.676.73 2.336,37C 0,00 64 2.1.04.001 SALµRIOS A PAGAR 2.336,37C 0,00 66 2.1.2005 EDUCA€ÇO - PROVISåES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CN 98.337,28C 0,00 67 2.1.05.001 PROVISåES DE FRIAS 73.711,15C 0,00 69 2.1.05.003 PROVISåES DE FGTS 5.898,77C 0,00 70 2.1.05.004 PROVISåES DE INSS 17.881,30C 0,00 72 2.1.05.006 PROVISåES DE PIS SOBRE FRIAS 846,06C 0,00 73 2.1.2006 EDUCA€ÇO - PROVISåES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CN 71.469,07C 0,00 74 2.1.06.001 PROVISåES DE FRIAS 50.976,70C 0,00 Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.676.739/0001-37 N£mero livro: 0009 Registro no Cart¢rio: Data: 01/01/1900 Endere‡o: Rua GRANITO, 54, VILA UNIAO, GUARULHOS/SP, CEP 07145-250 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 "CONSOLIDADO Balan‡o encerrado em: 31/12/2024" BALAN€O PATRIMONIAL C¢digo Classifica‡Æo Descri‡Æo 2024 2023 31.12.2024 31.12.2023 76 2.1.06.003 PROVISåES DE FGTS 4.561,10C 0,00 77 2.1.06.004 PROVISåES DE INSS 15.015,94C 0,00 78 2.1.06.005 PROVISåES DE PIS SOBRE 13§ SALµRIO 384,61C 0,00 79 2.1.06.006 PROVISåES DE PIS SOBRE FRIAS 530,72C 0,00 80 2.1.2007 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 0,00 27.445,70C 81 2.1.07.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 0,00 17.837,40C 82 2.1.07.002 FGTS A PAGAR 0,00 8.319,79C 249 2.1.07.003 IRRF A PAGAR 0,00 752,82C 250 2.1.07.004 PIS A PAGAR 0,00 535,69C 83 2.1.2008 EDUCA€ÇO - OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS - IMPOSTOS RETID 66,00C 0,00 84 2.1.08.001 ISS A PAGAR 66,00C 0,00 85 2.1.2009 EDUCA€ÇO - OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS - IMPOSTOS RETID 65,20C 0,00 86 2.1.09.001 ISS A PAGAR 65,20C 0,00 87 2.1.2010 EDUCA€ÇO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.676.739/0002-18 915,78C 28.636,76C 89 2.1.10.002 IPTU A PAGAR 359,16C 0,00 90 2.1.10.003 CONTAS A PAGAR 0,00 18.709,97C 91 2.1.10.004 CONTRIBUI€ÇO ASSISTENCIAL A PAGAR 556,62C 28,31C 247 2.1.10.005 SERVI€OS A PAGAR 0,00 9.898,48C 92 2.1.2011 EDUCA€ÇO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.676.739/0003-07 857,41C 0,00 96 2.1.11.004 CONTRIBUI€ÇO ASSISTENCIAL A PAGAR 857,41C 0,00 239 2.1.2012 DARF E-SOCIAL A RECOLHER 49.338,54C 0,00 240 2.1.12.001 DARF E-SOCIAL A PAGAR - GUARULHOS - UNIDADE 1 24.957,18C 0,00 241 2.1.12.002 DARF E-SOCIAL A PAGAR - GUARULHOS - UNIDADE 2 24.381,36C 0,00 251 2.1.2014 PROJETOS A REALIZAR 0,00 44.403,80C 252 2.1.14.001 RECURSOS RECEBIDOS 0,00 2.666.276,97C 253 2.1.14.002 (-) RECURSOS APLICADOS 0,00 2.621.873,17D 97 2.2 PATRIMâNIO LÖQUIDO 298.013,29C 131.445,04C 98 2.2.2001 PATRIMâNIO LÖQUIDO 0,00 134.907,91C 99 2.2.01.001 CAPITAL SOCIAL 0,00 134.907,91C 102 2.2.2003 SALDOS ACUMULADOS 298.013,29C 3.462,87D 103 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 298.013,29C 4.854,24D 254 2.2.03.002 AJUSTE DO EXERCÖCIO ANTERIOR 0,00 1.391,37C "RECONHECEMOS A EXATIDÇO DO PRESENTE BALAN€O PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 521.789,44 (quinhentos e vinte e um mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)" Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE Folha: 0004 "C.N.P.J.: Endere‡o:" "28.676.739/0001-37 Rua GRANITO, 54, VILA UNIAO, GUARULHOS/SP, CEP 07145-250" N£mero livro: 0009 Per¡odo: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRA€ÇO DO RESULTADO DO EXERCÖCIO EM 31/12/2024 C¢digo Classifica‡Æo Descri‡Æo Saldo Atual Receita Operacional 2.530.617,27 106 3.1.01 EDUCA€ÇO - RECURSOS DE CONVÒNIOS EM EXECU€ÇO - CNPJ: 28.676.739/0002-18 1.545.520,49 112 3.1.03 EDUCA€ÇO - RECURSOS DE CONVÒNIOS EM EXECU€ÇO - CNPJ: 28.676.739/0003-07 969.536,49 119 3.2.01 EDUCA€ÇO - DOA€åES - CNPJ: 28.676.739/0002-18 15.560,29 Receita L¡quida 2.530.617,27 Lucro Bruto 2.530.617,27 Despesas Administrativas (2.432.494,23) 123 4.1.01 EDUCA€ÇO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.676.739/0002-18 (1.147.985,77) 137 4.1.02 EDUCA€ÇO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.676.739/0003-07 (613.375,60) 151 4.1.03 EDUCA€ÇO - PRESTA€ÇO DE SERVI€OS - CNPJ: 28.676.739/0002-18 (51.714,67) 155 4.1.04 EDUCA€ÇO - PRESTA€ÇO DE SERVI€OS - CNPJ: 28.676.739/0003-07 (30.222,66) 159 4.1.05 EDUCA€ÇO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18 (267.470,91) 172 4.1.06 EDUCA€ÇO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07 (187.042,17) 185 4.1.07 EDUCA€ÇO - DESPESAS COM MANUTEN€ÇO - CNPJ: 28.676.739/0002-18 (98.937,61) 187 4.1.08 EDUCA€ÇO - DESPESAS COM MANUTEN€ÇO - CNPJ: 28.676.739/0003-07 (35.744,84) Despesas Tributarias (16.916,24) 190 4.2.01 EDUCA€ÇO - DESPESAS TRIBUTµRIAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18 (10.149,97) 194 4.2.02 EDUCA€ÇO - DESPESAS TRIBUTµRIAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07 (6.766,27) Despesas Financeiras (5.901,29) 199 4.3.01 EDUCA€ÇO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18 (4.304,40) 203 4.3.02 EDUCA€ÇO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07 (1.596,89) Receitas Financeiras 17.357,57 108 3.1.02 EDUCA€ÇO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.676.739/0002-18 13.854,87 114 3.1.04 EDUCA€ÇO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.676.739/0003-07 3.502,70 Outras Despesas Operacionais (2.801,68) 208 4.4.01 EDUCA€ÇO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.676.739/0002-18 (1.903,32) 210 4.4.02 EDUCA€ÇO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.676.739/0003-07 (898,36) Resultado operacional l¡quido 89.861,40 Resultado Antes do IR 89.861,40 SUPERµVIT DO EXERCÖCIO 89.861,40 Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE Folha: 0005 "C.N.P.J.: Endere‡o:" "28.676.739/0001-37 Rua GRANITO, 54, VILA UNIAO, GUARULHOS/SP, CEP 07145-250" N£mero livro: 0009 Per¡odo: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cart¢rio: Data: 01/01/1900 CONSOLIDADO DEMONSTRA€ÇO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 2.515.056,98 Rendimentos financeiros 17.309,23 Doa‡äes 15.560,29 CAIXA GERADO PELAS OPERA€åES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCA€ÇO 2.547.926,50 Aquisi‡Æo de material de consumo em geral (522.529,70) Contas de consumo ( gua e esgoto, energia el‚trica, g s, telefone, imtermet e TV) (48.214,41) Contribui‡äes, impostos e taxas (3.208,33) Despesa financeiras e banc rias (5.463,62) Recursos humanos (sal rios, encargos e benef¡cios) (1.624.078,55) Loca‡ao do im¢vel (104.236,42) CAIXA LÖQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIVIDADES 240.195,47 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (76.231,14) CAIXA LÖQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (76.231,14) Aumento nas Disponibilidades 163.964,33 DISPONIBILIDADES - NO INÖCIO DO PERÖODO 174.955,50 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÖODO 338.919,83 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA "T E R M O D E E N C E R R A M E N T O Balan‡o Patrimonial" N£mero: 9 Folha: 6 Cont‚m este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas atrav‚s de processamento eletronico de dados, que serviu de Balan‡o Patrimonial da entidade abaixo descrita no per¡odo de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE "Ramo .....................................: Atividades associativas nÆo especificadas anteriormente Endere‡o ................................: Rua GRANITO, 54 Complemento .........................:" Bairro ....................................: VILA UNIAO Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscri‡Æo no CNPJ ...................: 28.676.739/0001-37 "Inscri‡Æo Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscri‡Æo Municipal...................: 0355956 Registrado no Cartorio de Registros Especiais da Cidade de / sob No GUARULHOS, 31/12/2024" "Assinado digitalmente por: GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA CPF: 501.218.608-76 Em nome de ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ICSE CNPJ: 28.676.739/0001-37" "Assinado digitalmente por: RAFAEL CAMPOS DE SOUSA CPF: 423.178.188-58 Em nome de RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 05.502.931/0001-01" MANIFESTO DE ASSINATURAS "C¢digo de valida‡Æo: UVHYV-PJYEQ-P33S8-AJPKR Tipo de assinatura: Avan‡ada Esse documento foi assinado pelos seguintes signat rios nas datas indicadas (Fuso hor rio de Bras¡lia):" "GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA (CPF 501.218.608-76) - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ICSE (CNPJ 28.676.739/0001- 37) em 18/06/2025 15:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil" "RAFAEL CAMPOS DE SOUSA (CPF 423.178.188-58) - RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.502.931/0001- 01) em 18/06/2025 15:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil" "Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de valida‡Æo deste documento: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UVHYV-PJYEQ-P33S8-AJPKR Ou acesse a consulta de documentos assinados dispon¡vel no link abaixo e informe o c¢digo de valida‡Æo: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate"